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113年 - 113-3 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#125075
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10.CME 英鎊∕日圓交叉匯率(Cross Rate)期貨的交割方式為:
(A)買方支付日圓,換取英鎊
(B)買方支付美元,換取英鎊
(C)買方支付美元,換取日圓
(D)現金交割
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統計:
A(395), B(17), C(29), D(83), E(0) #3377793
詳解 (共 1 筆)
魚(邀請碼219102)
B1 · 2025/07/05
#6521808
## CME交叉匯率期貨特性 1. *...
(共 268 字,隱藏中)
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相關試題
11.當交易人觀察日圓期貨價位,認為若今天日圓能漲升到 0.008020 的壓力帶,一定會往下回跌一大 段,則交易人將會以下列哪一指令下單獲利? (A)價位為 0.008020 的停損買單 (B)價位為 0.008020 的停損賣單 (C)價位為 0.008020 的觸價買單 (D)價位為 0.008020 的觸價賣單
#3377794
12.玉米期貨每口合約量為 5,000 英斗,原始保證金為 US$500,維持保證金為 US$300,若交易人於264 美分買入玉米期貨,則他被追繳保證金的價位是: (A)259 美分 (B)260 美分 (C)263 美分 (D)264 美分
#3377795
13.下列哪一項商品不屬於衍生性金融商品? (A)個股期貨 (B)利率交換 (C)貨幣交換 (D)以上皆屬於衍生性金融商品
#3377796
14.當交易人下達以下委託「買進 5 口 9 月摩根臺指期貨 165.2 或更好價位(Or Better)」,當時 9 月 摩根臺指的賣盤(Ask)應在哪一價位? (A)165.4 (B)165.3 (C)165.2 (D)165.1
#3377797
15.美元兌人民幣匯率為 6.78(RMB/USD),在美元 6 個月期利率為 3%,人民幣 6 個月期利率 3.5% 時,美元兌人民幣的 6 個月遠期匯率為? (A)6.7967 (B)6.7472 (C)6.8129 (D)6.7633
#3377798
16.臺灣進口商為了規避匯率風險,而在期貨市場上操作,其需決定下列哪些事項? (A)買賣方向 (B)買賣商品期貨種類 (C)買賣的合約月份、數量 (D)選項ABC皆是
#3377799
17.空頭避險策略中,下列何種基差值的變化對於避險策略有負面貢獻? (A)基差值為正,而且絕對值變大 (B)基差值為負,而且絕對值變小 (C)基差值為正,而且絕對值變小 (D)無法判斷
#3377800
18.避險之效果與下列何者之關係最密切? (A)目前之期貨價格 (B)期貨價格之走勢 (C)基差之變動 (D)現貨價格之走勢
#3377801
19.小瑛進行多頭避險,基差應如何變化才會有利潤? (A)轉弱(由 -4 變 -6) (B)轉強(由 +1 變 +4) (C)不變 (D)不一定
#3377802
20.以商品期貨避險之效果與下列何者無關? (A)目前之基差 (B)避險沖銷日之期貨價格 (C)避險沖銷日之現貨價格 (D)避險沖銷日之長期利率
#3377803
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