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證照◆金融市場常識
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無年度 - 金融市場常識-2#3542
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131 利用合成資產的觀念,當基金經理人看壞股票市場時,應採行何種方式進行資產重置,而使現行資產轉移成合成債券以規避股市風險?
(A)買進指數期貨
(B)賣空指數期貨
(C)買進指數期貨而且買進債券
(D)賣空指數期貨而且賣空債券
答案:
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統計:
A(35), B(416), C(121), D(75), E(0) #151142
詳解 (共 1 筆)
周生辰
B1 · 2017/12/05
#2520016
看壞股票市場→相對表示看好債券市場所以,...
(共 68 字,隱藏中)
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141.利用合成資產的觀念,當基金經理人看壞股票市場時,應採行何種方式進行資產重置,而使現行資產轉移成合成債券以規避股市風險?(A)買進指數期貨(B)賣空指數期貨(C)買進指數期貨而且買進債券(D)賣空指數期貨而且賣空債券
#236844
205 利用合成資產的觀念,當股票型基金經理人看壞股票市場時,應採行何種方式進行資產 重置,而使現行資產轉移成合成債券以規避股市風險? (A)買進指數期貨 (B)賣空指 數期貨 (C)買進指數期貨而且買進債券 (D)賣空指數期貨而且賣空債券
#2424569
205. 利用合成資產的觀念,當股票型基金經理人看壞股票市場時,應採行何種方式進行資 產重置,而使現行資產轉移成合成債券以規避股市風險? (A)買進指數期貨 (B)賣空 指數期貨 (C)買進指數期貨而且買進債券 (D)賣空指數期貨而且賣空債券
#609291
205.利用合成資產的觀念,當股票型基金經理人看壞股票市場時,應採行何種方式進行資產 重置,而使現行資產轉移成合成債券以規避股市風險?(A)買進指數期貨(B)賣空指數期 貨(C)買進指數期貨而且買進債券(D)賣空指數期貨而且賣空債券
#3914731
132 採行完全避險策略時,避險者仍有可能遭遇追繳保證金之情況,其主要原因為: (A)現貨價格與期貨價格之變動相關性改變所致 (B)逐日結算制度所致 (C)基差值改變所致(D)現貨價格波動性增大所致
#151143
133 下列何者是達到完全避險(Perfect Hedge)之必要條件? (A)基差擴大 (B)基差不變 (C)基差縮小 (D)與基差無關
#151144
134 多頭避險策略中,下列何種基差值變化對於避險策略的報酬有正面貢獻? (A)基差值為負,而且絕對值變小 (B)基差值為負,而且絕對值變大 (C)基差值為正,而且絕對值變大 (D)無法判斷
#151145
135 下列何人會採多頭避險(Long Hedge)? (A)半導體出口商 (B)發行公司債的公司 (C)預期未來會持有現貨者 (D)銅礦開採者
#151146
136 輕油裂解廠通常會如何避險? (A)買有鉛汽油期貨,賣無鉛汽油期貨 (B)買無鉛汽油期貨,賣有鉛汽油期貨 (C)買原油期貨,賣無鉛汽油期貨 (D)買有鉛汽油期貨,賣原油期貨
#151147
137 日本人若持有美國之績優股,可持下列何種避險策略? (A)賣道瓊指數DJIA 指數期貨,賣日圓期貨 (B)買道瓊指數DJIA 指數期貨,買日圓期貨 (C)買道瓊指數DJIA 指數期貨,賣日圓期貨 (D)賣道瓊指數DJIA 指數期貨,買日圓期貨
#151148
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