⑵倘若「李四」持有的這兩種股票彼此無關（即報酬率的相關係數為 0），則其利 用此兩種股票構成的投資組合（portfolio），日波動幅度應當多少元？又當如何計 算此投資組合的 10 日波動幅度與風險值（value at risk）（已知「李四」的 1％風 險容忍水準，可換算成 2.325 倍的波動幅度）？

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