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112年 - 112-2 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#116063
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24. 下列何者並非利用利率期貨進行價差交易?
(A)TED
(B)NOB
(C)FOB
(D)CRUSH
答案:
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統計:
A(49), B(59), C(62), D(600), E(0) #3141866
詳解 (共 1 筆)
Harold
B1 · 2024/03/03
#6038534
(A)TED 短期利率期貨價差交易,T-...
(共 153 字,隱藏中)
前往觀看
10
0
私人筆記 (共 1 筆)
Pi-Chun Lee
2024/01/13
私人筆記#5703955
未解鎖
TED泰德價差交易:屬於短期利率期貨價差...
(共 142 字,隱藏中)
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10
1
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25. 下列何者不屬於農產品期貨合約? (A)生膠 (B)玉米 (C)黃豆油 (D)小麥
#3141867
26. CME 的 3 月份歐洲美元期貨賣權履約價為 95.25,目前權利金為 0.2,而 3 月份歐洲美元期 貨市價為 95.35,該賣權之內含價值為多少? (A)0 (B)2,000 (C)4,000 (D)6,000
#3141868
27. 下列何者不屬於持有成本(Cost of Carrying)? (A)運輸成本 (B)保險費用 (C)倉儲費用 (D)保證金費用
#3141869
28. 期權價差委託,對於權利金淨收入的敘述通常以何種方式為之? (A)借方(Debit) (B)貸方(Credit) (C)垂直價差 (D)水平價差
#3141870
29. 提供客戶期貨交易諮詢服務且收取費用之專業投資顧問之英文簡稱為: (A)CTA (B)FCM (C)CPO (D)IB
#3141871
30. 買進股票後,又賣出以之為標的的買權: (A)稱為被掩護買權(Covered Call)策略 (B)稱為保護性買權(Protective Call)策略 (C)可將損失控制在權利金的額度範圍內 (D)可保留上方之獲利空間
#3141872
31. 當交易人下達以下委託「賣出 5 口 6 月 Kospi 200 期貨 171.7 STOP」,若該委託成交,則其 成交價應為: (A)恰好為 171.7 (B)只能在 171.7 以上的任何價位 (C)只能在 171.7 以下的任何價位 (D)可高於、等於或低於 171.7
#3141873
32. 小麥期貨買權之賣方,若收到履約通知,結果為: (A)以履約價賣出小麥 (B)以履約價買入小麥期貨合約,取得小麥期貨多頭部位 (C)以履約價買入小麥 (D)以履約價賣出小麥期貨合約,取得小麥期貨空頭部位
#3141874
33. MSCI 臺指期貨每口所需原始保證金假設為 US$3,500,維持保證金假設為 US$2,800,若客戶在 340.2 價位買進,請問若行情下跌到哪一價位,該客戶就會被追繳保證金?(MSCI 臺指期貨跳動 0.1=US$10)(A)334.2 (B)333.3 (C)333.2 (D)333
#3141875
34. 臺灣期貨交易所現行所公告接受境外外資繳交保證金之外幣是否設有折扣比率 (Haircut)? (A)均不設有折扣比率 (B)僅美元設有折扣比率 (C)僅美元不設有折扣比率,其餘 5 種外幣設有折扣比率 (D)均設有折扣比率
#3141876
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